兴业银行天天万汇通2020年第30期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年31期私行专属] 估值日公告(2020年9月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120310 | 兴业银行天天万汇通2020年第30期净值型理财私行专属 | 2020-06-24 | 2020-12-15 | 174 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-09-25 | 1.00345 | 1.00345 | 1306084.74000 | 1.31% |
2020-09-18 | 1.00319 | 1.00319 | 1305750.77000 | 1.31% |
2020-09-11 | 1.00293 | 1.00293 | 1305416.80000 | 1.31% |
2020-09-04 | 1.00268 | 1.00268 | 1305082.83000 | 1.31% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-09-27
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