兴业银行天天万汇通2020年第30期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年31期私行专属] 估值日公告（2020年8月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120310 | 兴业银行天天万汇通2020年第30期净值型理财私行专属 | 2020-06-24 | 2020-12-15 | 174 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-08-28 | 1.00242 | 1.00242 | 1304748.86000 | 1.31% |
| 2020-08-21 | 1.00216 | 1.00216 | 1304414.89000 | 1.31% |
| 2020-08-14 | 1.00191 | 1.00191 | 1304080.92000 | 1.31% |
| 2020-08-07 | 1.00165 | 1.00165 | 1303746.95000 | 1.31% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-31
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