兴业银行天天万汇通2020年第30期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年31期私行专属] 估值日公告（2020年7月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120310 | 兴业银行天天万汇通2020年第30期净值型理财私行专属 | 2020-06-24 | 2020-12-15 | 174 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 1.00139 | 1.00139 | 1303412.98000 | 1.31% |
| 2020-07-24 | 1.00114 | 1.00114 | 1303079.01000 | 1.31% |
| 2020-07-17 | 1.00088 | 1.00088 | 1302745.04000 | 1.31% |
| 2020-07-10 | 1.00062 | 1.00062 | 1302411.07000 | 1.31% |
| 2020-07-03 | 1.00037 | 1.00037 | 1302077.10000 | 1.31% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-03
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