兴业银行天天万汇通2020年第27期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年27期私行专属] 估值日公告（2020年8月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120027 | 兴业银行天天万汇通2020年第27期净值型理财私行专属 | 2020-06-09 | 2021-06-10 | 366 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-08-28 | 1.00298 | 1.00298 | 1109900.21000 | 1.32% |
| 2020-08-21 | 1.00272 | 1.00272 | 1109613.91000 | 1.32% |
| 2020-08-14 | 1.00246 | 1.00246 | 1109327.61000 | 1.32% |
| 2020-08-07 | 1.00221 | 1.00221 | 1109041.31000 | 1.32% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-31
回到顶部