兴业银行天天万汇通2020年第27期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年27期私行专属] 估值日公告（2020年7月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120027 | 兴业银行天天万汇通2020年第27期净值型理财私行专属 | 2020-06-09 | 2021-06-10 | 366 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 1.00195 | 1.00195 | 1108755.01000 | 1.32% |
| 2020-07-24 | 1.00169 | 1.00169 | 1108468.71000 | 1.32% |
| 2020-07-17 | 1.00143 | 1.00143 | 1108182.41000 | 1.32% |
| 2020-07-10 | 1.00117 | 1.00117 | 1107896.11000 | 1.32% |
| 2020-07-03 | 1.00091 | 1.00091 | 1107609.81000 | 1.32% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-03
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