兴业银行天天万汇通2020年第20期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年20期私行专属] 估值日公告(2020年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120020 | 兴业银行天天万汇通2020年第20期净值型理财私行专属 | 2020-05-20 | 2020-10-22 | 155 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 1.00403 | 1.00403 | 7765843.99000 | 1.97% |
2020-07-24 | 1.00364 | 1.00364 | 7762857.58000 | 1.97% |
2020-07-17 | 1.00325 | 1.00325 | 7759871.17000 | 1.97% |
2020-07-10 | 1.00287 | 1.00287 | 7756884.76000 | 1.97% |
2020-07-03 | 1.00248 | 1.00248 | 7753898.35000 | 1.97% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-03
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