兴业银行天天万汇通2020年第20期净值型理财私行专属 估值日公告（2020年6月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120020 | 兴业银行天天万汇通2020年第20期净值型理财私行专属 | 2020-05-20 | 2020-10-22 | 155 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-06-26 | 1.00210 | 1.00210 | 7750911.94000 | 1.97% |
| 2020-06-19 | 1.00171 | 1.00171 | 7747925.53000 | 1.97% |
| 2020-06-12 | 1.00132 | 1.00132 | 7744939.12000 | 1.97% |
| 2020-06-05 | 1.00094 | 1.00094 | 7741952.71000 | 1.97% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-06-28
回到顶部