兴业银行天天万汇通2020年第16期净值型理财私行预约[天天万汇通净值20年16期私行预约] 估值日公告（2020年7月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120016 | 兴业银行天天万汇通2020年第16期净值型理财私行预约 | 2020-05-07 | 2020-09-29 | 145 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 1.00510 | 1.00510 | 2100652.82000 | 2.11% |
| 2020-07-24 | 1.00468 | 1.00468 | 2099785.73000 | 2.11% |
| 2020-07-17 | 1.00427 | 1.00427 | 2098918.64000 | 2.11% |
| 2020-07-10 | 1.00385 | 1.00385 | 2098051.55000 | 2.11% |
| 2020-07-03 | 1.00344 | 1.00344 | 2097184.46000 | 2.11% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-03
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