兴业银行天天万汇通2020年第16期净值型理财私行预约 估值日公告（2020年6月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120016 | 兴业银行天天万汇通2020年第16期净值型理财私行预约 | 2020-05-07 | 2020-09-29 | 145 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-06-26 | 1.00302 | 1.00302 | 2096317.37000 | 2.11% |
| 2020-06-19 | 1.00261 | 1.00261 | 2095450.28000 | 2.11% |
| 2020-06-12 | 1.00219 | 1.00219 | 2094583.19000 | 2.11% |
| 2020-06-05 | 1.00178 | 1.00178 | 2093716.10000 | 2.11% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-06-28
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