兴业银行天天万汇通2020年第13期净值型理财私行专属 估值日公告(2020年6月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120013 | 兴业银行天天万汇通2020年第13期净值型理财私行专属 | 2020-04-29 | 2020-09-29 | 153 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-06-26 | 1.00334 | 1.00334 | 10795793.83000 | 2.02% |
2020-06-19 | 1.00294 | 1.00294 | 10791535.24000 | 2.02% |
2020-06-12 | 1.00254 | 1.00254 | 10787276.65000 | 2.02% |
2020-06-05 | 1.00215 | 1.00215 | 10783018.06000 | 2.02% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-06-28
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