兴业银行天天万汇通2020年第13期净值型理财私行专属 估值日公告(2020年5月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120013 | 兴业银行天天万汇通2020年第13期净值型理财私行专属 | 2020-04-29 | 2020-09-29 | 153 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-05-29 | 1.00175 | 1.00175 | 10778759.47000 | 2.02% |
2020-05-22 | 1.00136 | 1.00136 | 10774500.88000 | 2.02% |
2020-05-15 | 1.00096 | 1.00096 | 10770242.29000 | 2.02% |
2020-05-08 | 1.00057 | 1.00057 | 10765983.70000 | 2.02% |
2020-05-01 | 1.00017 | 1.00017 | 10761725.11000 | 2.02% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-06-01
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