兴业银行天天万汇通2020年第11期净值型理财[天天万汇通净值20年11期] 估值日公告（2020年9月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120110 | 兴业银行天天万汇通2020年第11期净值型理财 | 2020-04-22 | 2020-09-29 | 160 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-09-29 | 1.00867 | 1.00867 | 8988100.28000 | 1.95% |
| 2020-09-25 | 1.00858 | 1.00858 | 8987237.02000 | 1.95% |
| 2020-09-18 | 1.00820 | 1.00820 | 8983829.00000 | 1.95% |
| 2020-09-11 | 1.00781 | 1.00781 | 8980420.98000 | 1.95% |
| 2020-09-04 | 1.00743 | 1.00743 | 8977012.96000 | 1.95% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-09-30
回到顶部