兴业银行天天万汇通2020年第11期净值型理财[天天万汇通净值20年11期] 估值日公告（2020年7月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120110 | 兴业银行天天万汇通2020年第11期净值型理财 | 2020-04-22 | 2020-09-29 | 160 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 1.00552 | 1.00552 | 8959972.86000 | 1.95% |
| 2020-07-24 | 1.00514 | 1.00514 | 8956564.84000 | 1.95% |
| 2020-07-17 | 1.00475 | 1.00475 | 8953156.82000 | 1.95% |
| 2020-07-10 | 1.00437 | 1.00437 | 8949748.80000 | 1.95% |
| 2020-07-03 | 1.00399 | 1.00399 | 8946340.78000 | 1.95% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-03
回到顶部