兴业银行天天万汇通2020年第07期净值型理财私行专属 估值日公告（2020年5月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120007 | 兴业银行天天万汇通2020年第07期净值型理财私行专属 | 2020-04-01 | 2020-09-25 | 177 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-05-29 | 1.00310 | 1.00310 | 5015477.47000 | 1.85% |
| 2020-05-22 | 1.00273 | 1.00273 | 5013641.16000 | 1.85% |
| 2020-05-15 | 1.00236 | 1.00236 | 5011804.85000 | 1.85% |
| 2020-05-08 | 1.00199 | 1.00199 | 5009968.54000 | 1.85% |
| 2020-05-01 | 1.00163 | 1.00163 | 5008132.23000 | 1.85% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-06-01
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