兴业银行天天万汇通2020年第06期净值型理财[天天万汇通净值20年06期] 估值日公告（2020年8月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120006 | 兴业银行天天万汇通2020年第06期净值型理财 | 2020-04-01 | 2020-09-25 | 177 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-08-28 | 1.00766 | 1.00766 | 2524191.00000 | 1.80% |
| 2020-08-21 | 1.00730 | 1.00730 | 2523295.42000 | 1.80% |
| 2020-08-14 | 1.00695 | 1.00695 | 2522399.84000 | 1.80% |
| 2020-08-07 | 1.00659 | 1.00659 | 2521504.26000 | 1.80% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-31
回到顶部