兴业银行天天万汇通2020年第05期净值型理财[天天万汇通净值20年05期] 估值日公告(2020年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120005 | 兴业银行天天万汇通2020年第05期净值型理财 | 2020-03-25 | 2020-09-25 | 184 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 1.00659 | 1.00659 | 22643303.56000 | 1.80% |
2020-07-24 | 1.00623 | 1.00623 | 22635256.08000 | 1.80% |
2020-07-17 | 1.00588 | 1.00588 | 22627208.60000 | 1.80% |
2020-07-10 | 1.00552 | 1.00552 | 22619161.12000 | 1.80% |
2020-07-03 | 1.00516 | 1.00516 | 22611113.64000 | 1.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-03
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