兴业银行天天万汇通2020年第01期净值型理财产品[天天万汇通净值型20年01期] 估值日公告(2020年8月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120001 | 兴业银行天天万汇通2020年第01期净值型理财产品 | 2020-03-11 | 2020-08-26 | 168 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-08-26 | 1.01173 | 1.01173 | 12495533.16000 | 2.50% |
2020-08-21 | 1.01147 | 1.01147 | 12492300.88000 | 2.50% |
2020-08-14 | 1.01098 | 1.01098 | 12486256.94000 | 2.50% |
2020-08-07 | 1.01049 | 1.01049 | 12480213.00000 | 2.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-27
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