兴业银行2015年第14期“天天万利宝”人民币理财产品A款 定期报告

(2015.04.13--2015.05.19)

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型	产品规模
91115141	兴业银行2015年第14期“天天万利宝”人民币理财产品A款	2015-04-13	2015-05-19	36	非保本浮动收益	896,340,000.00 元

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示：

序号	起始日	结束日	客户理财参考年化净收益率
1	2015-04-13	2015-05-19	5.2500%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示：

序号	申购赎回确认日	客户申购金额(元)	客户赎回金额(元)	产品余额(元)
无

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示：

序号	债券代码	债券名称	债券面值
1	IB031390068	13甬交投PPN001	168,000,000.00
2	IB101459035	14皖高速MTN002	15,000,000.00
3	IB1182352	11兖矿MTN3	10,000,000.00

本产品投资的非标准化债权资产情况如下表所示:

项目名称	融资客户	融资到期日	交易结构
无

特此公告！

兴业银行

2015-05-19

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