兴业银行“安愉百富2号”开放式净值型理财产品(3M)第2款[安愉百富2号3M-2款] 开放日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
95615012 | 兴业银行“安愉百富2号”开放式净值型理财产品(3M)第2款 | 2015-10-26 | 2021-10-25 | 2191 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示:
开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(上一投资周期) |
2021-04-23 | 1.008360 | 1.236260 | 兴业银行一年期定期存款利率+1.40% |
本次分红情况如下表所示:
红利发放日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
2021-04-23 | 0.00836 | -- | -- |
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!
兴业银行
2021-04-22
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