兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款[稳利增盈海峡优选5号] 估值日公告（2022年4月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9K219056	兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款	2020-04-29	2022-05-11	742	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2022-04-29	1.09712	1.09712	5,484,374,304.17	4.50%--5.00%
2022-04-22	1.09639	1.09639	5,480,752,165.79	4.50%--5.00%
2022-04-15	1.09578	1.09578	5,477,701,414.03	4.50%--5.00%
2022-04-08	1.09468	1.09468	5,472,212,928.26	4.50%--5.00%
2022-04-01	1.09343	1.09343	5,465,961,261.14	4.50%--5.00%

本月分红情况如下表所示：

红利分配日	单位分红	超额收益(客户)	超额收益(银行)
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2022-05-06

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