兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款[稳利增盈海峡优选5号] 估值日公告（2022年2月）
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219056 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款 | 2020-04-29 | 2022-05-11 | 742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-02-25 | 1.09049 | 1.09049 | 5,451,242,619.33 | 4.50%--5.00% |
| 2022-02-18 | 1.09000 | 1.09000 | 5,448,809,036.00 | 4.50%--5.00% |
| 2022-02-11 | 1.08958 | 1.08958 | 5,446,693,162.32 | 4.50%--5.00% |
| 2022-02-04 | 1.08913 | 1.08913 | 5,444,441,914.11 | 4.50%--5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2022-02-28
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