兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款[稳利增盈海峡优选5号] 估值日公告（2021年12月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9K219056	兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款	2020-04-29	2022-05-11	742	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-12-31	1.08243	1.08243	5,410,952,274.13	4.50%--5.00%
2021-12-24	1.08085	1.08085	5,403,063,959.05	4.50%--5.00%
2021-12-17	1.07997	1.07997	5,398,660,536.79	4.50%--5.00%
2021-12-10	1.07899	1.07899	5,393,778,929.41	4.50%--5.00%
2021-12-03	1.07777	1.07777	5,387,644,682.02	4.50%--5.00%

本月分红情况如下表所示：

红利分配日	单位分红	超额收益(客户)	超额收益(银行)
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2022-01-04

回到顶部