兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品E款[稳利增盈E 3年期] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K218055 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品E款 | 2019-07-26 | 2022-07-25 | 1095 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-30 | 1.11010 | 1.11010 | 3,853,635,226.56 | 5.30%--5.50% |
| 2021-07-26 | 1.10912 | 1.10912 | 5,000,297,072.21 | 5.30%--5.50% |
| 2021-07-23 | 1.10863 | 1.10863 | 4,998,084,124.76 | 5.30%--5.50% |
| 2021-07-16 | 1.10690 | 1.10690 | 4,990,277,802.88 | 5.30%--5.50% |
| 2021-07-09 | 1.10536 | 1.10536 | 4,983,353,600.56 | 5.30%--5.50% |
| 2021-07-04 | 1.10388 | 1.10420 | 5,488,533,376.55 | 5.30%--5.50% |
| 2021-07-02 | 1.10388 | 1.10388 | 5,486,965,746.45 | 5.30%--5.50% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02
回到顶部