兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品E款[稳利增盈E 3年期] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K218055	兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品E款	2019-07-26	2022-07-25	1095	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-07-31	1.05544	1.05544	5641034370.91000	5.30%--5.50%
2020-07-28	1.05521	1.05521	6130241627.20000	5.30%--5.50%
2020-07-24	1.05599	1.05599	6134744149.12000	5.30%--5.50%
2020-07-17	1.05753	1.05753	6143692184.22000	5.30%--5.50%
2020-07-10	1.05691	1.05691	6140128631.74000	5.30%--5.50%
2020-07-03	1.05754	1.05754	6143758636.95000	5.30%--5.50%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-08-03

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