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兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2020年1月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
91318013 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-06-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-01-31 0.8941 3.3180% 3.50%
2020-01-30 0.8941 3.3180% 3.50%
2020-01-29 0.8942 3.3280% 3.50%
2020-01-28 0.8943 3.3940% 3.50%
2020-01-27 0.8943 3.4110% 3.50%
2020-01-26 0.8944 3.4960% 3.50%
2020-01-25 0.8944 3.5120% 3.50%
2020-01-24 0.8945 3.5260% 3.50%
2020-01-23 0.9126 3.5480% 3.50%
2020-01-22 1.0165 3.5660% 3.50%
2020-01-21 0.9261 3.5250% 3.50%
2020-01-20 1.0522 3.5630% 3.50%
2020-01-19 0.9233 3.5290% 3.50%
2020-01-18 0.9211 3.5350% 3.50%
2020-01-17 0.9352 3.5420% 3.50%
2020-01-16 0.9449 3.5900% 3.50%
2020-01-15 0.9420 3.5870% 3.50%
2020-01-14 0.9963 3.5830% 3.50%
2020-01-13 0.9887 3.5510% 3.50%
2020-01-12 0.9344 3.5200% 3.50%
2020-01-11 0.9344 3.5170% 3.50%
2020-01-10 1.0243 3.5140% 3.50%
2020-01-09 0.9392 3.4640% 3.50%
2020-01-08 0.9347 3.4680% 3.50%
2020-01-07 0.9365 3.4650% 3.50%
2020-01-06 0.9311 3.4600% 3.50%
2020-01-05 0.9291 3.4670% 3.50%
2020-01-04 0.9292 3.4710% 3.50%
2020-01-03 0.9314 3.4750% 3.50%
2020-01-02 0.9459 3.4770% 3.50%
2020-01-01 0.9292 3.4660% 3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-01-31

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