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兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2019年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
91318013 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-06-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-07-31 1.0438 3.9180%3.50%
2019-07-30 1.0474 3.9200%3.50%
2019-07-29 1.0530 3.9180%3.50%
2019-07-28 1.0369 3.9100%3.50%
2019-07-27 1.0370 3.9050%3.50%
2019-07-26 1.0828 3.8990%3.50%
2019-07-25 1.0701 3.8930%3.50%
2019-07-24 1.0479 3.8770%3.50%
2019-07-23 1.0426 3.8760%3.50%
2019-07-22 1.0393 3.8900%3.50%
2019-07-21 1.0267 3.9010%3.50%
2019-07-20 1.0268 3.9100%3.50%
2019-07-19 1.0705 3.9190%3.50%
2019-07-18 1.0417 3.9250%3.50%
2019-07-17 1.0452 3.9420%3.50%
2019-07-16 1.0699 3.9440%3.50%
2019-07-15 1.0583 3.9450%3.50%
2019-07-14 1.0440 3.9430%3.50%
2019-07-13 1.0440 3.9410%3.50%
2019-07-12 1.0805 3.9380%3.50%
2019-07-11 1.0742 3.9310%3.50%
2019-07-10 1.0479 3.9250%3.50%
2019-07-09 1.0714 3.9330%3.50%
2019-07-08 1.0548 3.9210%3.50%
2019-07-07 1.0397 3.9170%3.50%
2019-07-06 1.0398 3.9190%3.50%
2019-07-05 1.0679 3.9200%3.50%
2019-07-04 1.0622 3.9160%3.50%
2019-07-03 1.0634 3.9400%3.50%
2019-07-02 1.0479 3.9500%3.50%
2019-07-01 1.0490 3.9650%3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-07-31

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