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兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2020年3月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318012 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-04-25 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-03-31 1.0595 3.7720% 3.50%
2020-03-30 1.2403 3.6720% 3.50%
2020-03-29 0.8530 3.5400% 3.50%
2020-03-28 0.8531 3.5400% 3.50%
2020-03-27 0.8557 3.5390% 3.50%
2020-03-26 1.0840 3.5400% 3.50%
2020-03-25 1.1552 3.5500% 3.50%
2020-03-24 0.8757 3.4710% 3.50%
2020-03-23 0.9957 3.6790% 3.50%
2020-03-22 0.8522 3.6240% 3.50%
2020-03-21 0.8522 3.6290% 3.50%
2020-03-20 0.8570 3.6350% 3.50%
2020-03-19 1.1021 3.6970% 3.50%
2020-03-18 1.0087 3.6450% 3.50%
2020-03-17 1.2607 3.6920% 3.50%
2020-03-16 0.8941 3.5750% 3.50%
2020-03-15 0.8625 3.5760% 3.50%
2020-03-14 0.8634 3.5920% 3.50%
2020-03-13 0.9704 3.6070% 3.50%
2020-03-12 1.0063 3.6330% 3.50%
2020-03-11 1.0958 3.5750% 3.50%
2020-03-10 1.0452 3.4690% 3.50%
2020-03-09 0.8944 3.4640% 3.50%
2020-03-08 0.8920 3.5590% 3.50%
2020-03-07 0.8928 3.5640% 3.50%
2020-03-06 1.0178 3.3920% 3.50%
2020-03-05 0.8981 3.4000% 3.50%
2020-03-04 0.8993 3.4780% 3.50%
2020-03-03 1.0362 3.4870% 3.50%
2020-03-02 1.0707 3.4200% 3.50%
2020-03-01 0.9022 3.3370% 3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-03-31

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