兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2020年1月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318012 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2019-04-25 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-01-31 | 0.8941 | 3.3180% | 3.50% |
2020-01-30 | 0.8941 | 3.3180% | 3.50% |
2020-01-29 | 0.8942 | 3.3220% | 3.50% |
2020-01-28 | 0.8942 | 3.3850% | 3.50% |
2020-01-27 | 0.8943 | 3.4000% | 3.50% |
2020-01-26 | 0.8943 | 3.4850% | 3.50% |
2020-01-25 | 0.8944 | 3.4990% | 3.50% |
2020-01-24 | 0.8945 | 3.5130% | 3.50% |
2020-01-23 | 0.9025 | 3.5340% | 3.50% |
2020-01-22 | 1.0112 | 3.5560% | 3.50% |
2020-01-21 | 0.9221 | 3.5180% | 3.50% |
2020-01-20 | 1.0504 | 3.5570% | 3.50% |
2020-01-19 | 0.9209 | 3.5230% | 3.50% |
2020-01-18 | 0.9211 | 3.5300% | 3.50% |
2020-01-17 | 0.9324 | 3.5370% | 3.50% |
2020-01-16 | 0.9430 | 3.5860% | 3.50% |
2020-01-15 | 0.9410 | 3.5840% | 3.50% |
2020-01-14 | 0.9949 | 3.5810% | 3.50% |
2020-01-13 | 0.9866 | 3.5490% | 3.50% |
2020-01-12 | 0.9344 | 3.5190% | 3.50% |
2020-01-11 | 0.9344 | 3.5160% | 3.50% |
2020-01-10 | 1.0234 | 3.5140% | 3.50% |
2020-01-09 | 0.9391 | 3.4640% | 3.50% |
2020-01-08 | 0.9355 | 3.4680% | 3.50% |
2020-01-07 | 0.9353 | 3.4650% | 3.50% |
2020-01-06 | 0.9316 | 3.4600% | 3.50% |
2020-01-05 | 0.9291 | 3.4660% | 3.50% |
2020-01-04 | 0.9292 | 3.4700% | 3.50% |
2020-01-03 | 0.9309 | 3.4740% | 3.50% |
2020-01-02 | 0.9475 | 3.4770% | 3.50% |
2020-01-01 | 0.9292 | 3.4650% | 3.50% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-01-31
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