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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 估值日公告(2018年11月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)
2018-11-30 1.0762 4.0240% 3.50%
2018-11-29 1.0811 4.0280% 3.50%
2018-11-28 1.0948 4.0310% 3.50%
2018-11-27 1.1291 4.0270% 3.50%
2018-11-26 1.0802 4.0320% 3.50%
2018-11-25 1.0527 4.0340% 3.50%
2018-11-24 1.0528 4.0360% 3.50%
2018-11-23 1.0824 4.0370% 3.50%
2018-11-22 1.0882 4.0380% 3.50%
2018-11-21 1.0869 4.0320% 3.50%
2018-11-20 1.1388 4.0280% 3.50%
2018-11-19 1.0836 4.0210% 3.50%
2018-11-18 1.0554 4.0220% 3.50%
2018-11-17 1.0556 4.0170% 3.50%
2018-11-16 1.0845 4.0120% 3.50%
2018-11-15 1.0773 4.0090% 3.50%
2018-11-14 1.0781 4.0130% 3.50%
2018-11-13 1.1255 4.0190% 3.50%
2018-11-12 1.0855 4.0240% 3.50%
2018-11-11 1.0462 4.0240% 3.50%
2018-11-10 1.0464 4.0280% 3.50%
2018-11-09 1.0804 4.0320% 3.50%
2018-11-08 1.0832 4.0370% 3.50%
2018-11-07 1.0895 4.0470% 3.50%
2018-11-06 1.1348 4.0550% 3.50%
2018-11-05 1.0852 4.0650% 3.50%
2018-11-04 1.0540 4.0640% 3.50%
2018-11-03 1.0542 4.0620% 3.50%
2018-11-02 1.0904 4.0590% 3.50%
2018-11-01 1.1016 4.0550% 3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2018-11-30

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