兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告（2020年9月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-09-30	0.8925	2.9710%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-29	0.7980	2.9130%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-28	0.8030	2.9060%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-27	0.7643	2.9150%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-26	0.7630	2.9190%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-25	0.7813	2.9090%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-24	0.8127	2.9070%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-23	0.7840	2.9180%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-22	0.7865	2.9110%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-21	0.8193	2.9170%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-20	0.7719	2.8940%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-19	0.7432	2.8930%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-18	0.7776	2.9080%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-17	0.8342	2.9150%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-16	0.7705	2.8960%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-15	0.7981	2.9080%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-14	0.7766	2.9090%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-13	0.7703	2.9010%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-12	0.7704	2.9030%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-11	0.7911	2.9040%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-10	0.7982	2.9130%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-09	0.7936	2.9100%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-08	0.7998	2.9090%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-07	0.7619	2.9080%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-06	0.7726	2.9190%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-05	0.7733	2.9210%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-04	0.8080	2.9230%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-03	0.7925	2.9210%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-02	0.7911	2.9290%	人民银行七天通知存款利率
2020-09-01	0.7976	2.9410%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-09-30

回到顶部