兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 估值日公告(2018年7月)
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 业绩比较基准(%) |
| 2018-07-31 | 1.1517 | 4.2590% | 4.00% |
| 2018-07-30 | 1.1382 | 4.2570% | 4.00% |
| 2018-07-29 | 1.1322 | 4.2570% | 4.00% |
| 2018-07-28 | 1.1323 | 4.2590% | 4.00% |
| 2018-07-27 | 1.1601 | 4.2610% | 4.00% |
| 2018-07-26 | 1.1425 | 4.2500% | 4.00% |
| 2018-07-25 | 1.1425 | 4.2500% | 4.00% |
| 2018-07-24 | 1.1473 | 4.2530% | 4.00% |
| 2018-07-23 | 1.1390 | 4.2580% | 4.00% |
| 2018-07-22 | 1.1353 | 4.2610% | 4.00% |
| 2018-07-21 | 1.1354 | 4.2630% | 4.00% |
| 2018-07-20 | 1.1414 | 4.2650% | 4.00% |
| 2018-07-19 | 1.1425 | 4.2680% | 4.00% |
| 2018-07-18 | 1.1480 | 4.2680% | 4.00% |
| 2018-07-17 | 1.1553 | 4.2680% | 4.00% |
| 2018-07-16 | 1.1443 | 4.2640% | 4.00% |
| 2018-07-15 | 1.1390 | 4.2620% | 4.00% |
| 2018-07-14 | 1.1391 | 4.2580% | 4.00% |
| 2018-07-13 | 1.1480 | 4.2550% | 4.00% |
| 2018-07-12 | 1.1422 | 4.2500% | 4.00% |
| 2018-07-11 | 1.1478 | 4.2560% | 4.00% |
| 2018-07-10 | 1.1472 | 4.2700% | 4.00% |
| 2018-07-09 | 1.1412 | 4.2710% | 4.00% |
| 2018-07-08 | 1.1323 | 4.2840% | 4.00% |
| 2018-07-07 | 1.1324 | 4.3410% | 4.00% |
| 2018-07-06 | 1.1397 | 4.3980% | 4.00% |
| 2018-07-05 | 1.1532 | 4.4410% | 4.00% |
| 2018-07-04 | 1.1744 | 4.9420% | 4.00% |
| 2018-07-03 | 1.1478 | 4.9250% | 4.00% |
| 2018-07-02 | 1.1661 | 4.9160% | 4.00% |
| 2018-07-01 | 1.2365 | 4.9010% | 4.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2018-07-31
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