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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告(2022年7月)

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-07-31 0.6581 2.4340% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-30 0.6594 2.4300% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-29 0.6559 2.4260% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-28 0.6621 2.4500% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-27 0.6583 2.4950% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-26 0.6576 2.4970% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-25 0.6599 2.5220% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-24 0.6512 2.5960% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-23 0.6525 2.6150% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-22 0.7009 2.6330% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-21 0.7452 2.6260% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-20 0.6626 2.6020% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-19 0.7048 2.6150% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-18 0.7974 2.6110% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-17 0.6869 2.5620% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-16 0.6873 2.5780% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-15 0.6869 2.5940% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-14 0.7001 2.6120% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-13 0.6876 2.6240% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-12 0.6972 2.6610% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-11 0.7062 2.6870% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-10 0.7157 2.6870% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-09 0.7171 2.6910% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-08 0.7208 2.6940% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-07 0.7223 2.6990% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-06 0.7566 2.6950% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-05 0.7460 2.6080% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-04 0.7075 2.5570% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-03 0.7228 2.5410% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-02 0.7229 2.5150% 人民银行七天通知存款利率
2022-07-01 0.7304 2.4920% 人民银行七天通知存款利率

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2022-07-29

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