兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告（2020年7月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-07-31	0.7734	2.8130%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-30	0.7695	2.8110%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-29	0.7666	2.8080%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-28	0.7890	2.8110%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-27	0.7625	2.8180%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-26	0.7362	2.8080%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-25	0.7227	2.8170%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-24	0.7698	2.8340%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-23	0.7643	2.8330%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-22	0.7731	2.8310%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-21	0.8004	2.8390%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-20	0.7441	2.8390%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-19	0.7542	2.8510%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-18	0.7545	2.8560%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-17	0.7672	2.8630%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-16	0.7611	2.8480%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-15	0.7876	2.8420%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-14	0.8002	2.8280%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-13	0.7667	2.8310%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-12	0.7627	2.8320%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-11	0.7677	2.8420%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-10	0.7401	2.8490%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-09	0.7499	2.8790%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-08	0.7611	2.9060%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-07	0.8050	2.9340%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-06	0.7692	2.9660%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-05	0.7810	3.0100%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-04	0.7816	3.0370%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-03	0.7960	3.0130%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-02	0.7998	2.9820%	人民银行七天通知存款利率
2020-07-01	0.8140	2.9480%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-07-31

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