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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 估值日公告(2020年5月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-05-31 0.7715 3.0710% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-30 0.7719 3.0590% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-29 0.9009 3.0480% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-28 0.8400 3.0600% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-27 0.8413 3.0700% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-26 0.8380 3.0950% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-25 0.8373 3.0870% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-24 0.7503 3.0830% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-23 0.7504 3.0970% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-22 0.9235 3.1110% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-21 0.8594 3.0830% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-20 0.8866 3.0990% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-19 0.8237 3.1090% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-18 0.8304 3.0780% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-17 0.7763 3.1010% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-16 0.7764 3.1120% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-15 0.8705 3.1230% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-14 0.8887 3.1620% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-13 0.9050 3.1620% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-12 0.7675 3.1150% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-11 0.8728 3.1440% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-10 0.7959 3.1170% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-09 0.7968 3.1310% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-08 0.9432 3.1450% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-07 0.8900 3.0800% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-06 0.8175 3.1800% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-05 0.8216 3.2330% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-04 0.8216 3.2760% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-03 0.8222 3.3320% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-02 0.8223 3.3200% 人民银行七天通知存款利率
2020-05-01 0.8228 3.3170% 人民银行七天通知存款利率

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-05-29

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