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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 估值日公告(2019年2月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-02-28 1.0590 3.8910% 3.50%
2019-02-27 1.0600 3.8810% 3.50%
2019-02-26 1.0535 3.8680% 3.50%
2019-02-25 1.0432 3.8580% 3.50%
2019-02-24 1.0331 3.8490% 3.50%
2019-02-23 1.0332 3.8420% 3.50%
2019-02-22 1.0390 3.8340% 3.50%
2019-02-21 1.0399 3.8410% 3.50%
2019-02-20 1.0364 3.8350% 3.50%
2019-02-19 1.0346 3.8350% 3.50%
2019-02-18 1.0278 3.8350% 3.50%
2019-02-17 1.0192 3.8340% 3.50%
2019-02-16 1.0193 3.8350% 3.50%
2019-02-15 1.0518 3.8350% 3.50%
2019-02-14 1.0286 3.8180% 3.50%
2019-02-13 1.0357 3.8130% 3.50%
2019-02-12 1.0345 3.8050% 3.50%
2019-02-11 1.0274 3.7980% 3.50%
2019-02-10 1.0199 3.7940% 3.50%
2019-02-09 1.0200 3.7980% 3.50%
2019-02-08 1.0201 3.8060% 3.50%
2019-02-07 1.0202 3.8280% 3.50%
2019-02-06 1.0204 3.8590% 3.50%
2019-02-05 1.0205 3.8870% 3.50%
2019-02-04 1.0206 3.9150% 3.50%
2019-02-03 1.0282 3.9450% 3.50%
2019-02-02 1.0346 3.9730% 3.50%
2019-02-01 1.0605 3.9970% 3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-02-28

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